A、设定单位资料
第一次使用软件或新建帐套时系统会要求您输入核算帐套的单位的名称以及帐套启用日期，帐套启用日期十分重要，它是手工帐过渡到电脑帐的分界点，后面设定初始余额将以这个日期为准。在有初始余额录入或凭证数据录入后，该日期将不可以再修改。

B、设定会计科目
具体内容请见科目设置说明

C、设定初始余额
(1)在系统管理的初始余额设定模块中输入各帐户的期初余额。假如您指定的启用期为年初例如1999-01-01, 则只需输入1999年的年初余额；如果您指定年中使用例如启用期为1999-07-01，则需输入1999年7月的月初余额及1999年1-6月份的借方累计发生额、贷方累计发生额，系统自动计算出1999年的年初余额。
(2)输入时灰色行代表该科目为合计科目，不必输入数据，由系统根据它的明细科目自动汇总。
(3)只可以在没有任何凭证登帐且会计期间处于启用月份时才可以修改初始余额数据，所以应尽量把初始余额设定正确后再进行日常记帐。
(4)若记帐后发现初始余额设定有误，应通过恢复登帐前状态模块把所有凭证恢复到未登帐状态，并把会计期间前移到启用月份，这时才可以修改初始余额。